貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0323 |
4.64 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0338 |
4.85 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0337 |
4.99 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0305 |
4.55 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0324 |
4.81 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0323 |
4.96 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0337 |
5.07 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0320 |
4.88 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0348 |
4.99 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0324 |
4.41 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0390 |
5.39 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0361 |
5.04 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0337 |
4.70 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0326 |
4.68 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0299 |
4.37 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.0306 |
4.47 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.0331 |
4.81 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.0283 |
4.13 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.0318 |
4.71 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.0328 |
4.83 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0284 |
4.17 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0304 |
4.58 |
| 2024/01/31 |
歐元 |
0.0309 |
4.70 |
| 2023/12/29 |
歐元 |
0.0263 |
4.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
