貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0315 |
3.84 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0330 |
4.02 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0330 |
4.03 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0330 |
4.06 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0340 |
4.20 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0340 |
4.21 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0340 |
4.25 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0310 |
3.84 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0310 |
3.85 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0310 |
3.82 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0275 |
3.43 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0275 |
3.44 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0275 |
3.40 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0265 |
3.29 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0265 |
3.22 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0265 |
3.25 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0255 |
3.17 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0255 |
3.21 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0255 |
3.25 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0245 |
3.13 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0245 |
3.07 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0245 |
3.09 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0220 |
2.74 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0220 |
2.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
