貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/30 澳幣 0.0265
2024/08/30 澳幣 0.0265
2024/07/31 澳幣 0.0255
2024/06/28 澳幣 0.0255
2024/05/31 澳幣 0.0255
2024/04/30 澳幣 0.0245
2024/03/28 澳幣 0.0245
2024/02/29 澳幣 0.0245
2024/01/31 澳幣 0.0220
2023/12/29 澳幣 0.0220
2023/11/30 澳幣 0.0220
2023/10/31 澳幣 0.0195
2023/09/29 澳幣 0.0195
2023/08/31 澳幣 0.0195
2023/07/31 澳幣 0.0160
2023/06/30 澳幣 0.0160
2023/05/31 澳幣 0.0160
2023/04/28 澳幣 0.0160
2023/03/31 澳幣 0.0160
2023/02/28 澳幣 0.0160
2023/01/31 澳幣 0.0190
2022/12/30 澳幣 0.0190
2022/11/30 澳幣 0.0190
2022/10/31 澳幣 0.0190
2022/09/30 澳幣 0.0200
2022/08/31 澳幣 0.0200
2022/07/29 澳幣 0.0205
2022/06/30 澳幣 0.0205
2022/05/31 澳幣 0.0205
2022/04/29 澳幣 0.0210
2022/03/31 澳幣 0.0210
2022/02/28 澳幣 0.0210
2022/01/31 澳幣 0.0210
2021/12/31 澳幣 0.0215
2021/11/30 澳幣 0.0215
2021/10/29 澳幣 0.0215
2021/09/30 澳幣 0.0215
2021/08/31 澳幣 0.0215
2021/07/30 澳幣 0.0215
2021/06/30 澳幣 0.0215
2021/05/31 澳幣 0.0215
2021/04/30 澳幣 0.0200
2021/03/31 澳幣 0.0200
2021/02/26 澳幣 0.0200
2021/01/29 澳幣 0.0200
2020/12/31 澳幣 0.0200
2020/11/30 澳幣 0.0200
2020/10/30 澳幣 0.0200
2020/09/30 澳幣 0.0200
2020/08/31 澳幣 0.0200
2020/07/31 澳幣 0.0165
2020/06/30 澳幣 0.0165
2020/05/29 澳幣 0.0165
2020/04/30 澳幣 0.0190
2020/03/31 澳幣 0.0190
2020/02/28 澳幣 0.0190
2020/01/31 澳幣 0.0215
2019/12/31 澳幣 0.0215
2019/11/29 澳幣 0.0215
2019/10/31 澳幣 0.0235
2019/09/30 澳幣 0.0235
2019/08/30 澳幣 0.0235
2019/07/31 澳幣 0.0255
2019/06/28 澳幣 0.0255
2019/05/31 澳幣 0.0255
2019/04/30 澳幣 0.0265
2019/03/29 澳幣 0.0265
2019/02/28 澳幣 0.0265
2019/01/31 澳幣 0.0280
2018/12/31 澳幣 0.0280
2018/11/30 澳幣 0.0280
2018/10/31 澳幣 0.0290
2018/09/28 澳幣 0.0290
2018/08/31 澳幣 0.0290
2018/07/31 澳幣 0.0290
2018/06/29 澳幣 0.0305
2018/05/31 澳幣 0.0305
2018/04/30 澳幣 0.0305
2018/03/29 澳幣 0.0315
2018/02/28 澳幣 0.0315
2018/01/31 澳幣 0.0315
2017/12/29 澳幣 0.0325
2017/11/30 澳幣 0.0325
2017/10/31 澳幣 0.0325
2017/09/29 澳幣 0.0345
2017/08/31 澳幣 0.0345
2017/07/31 澳幣 0.0345
2017/06/30 澳幣 0.0360
2017/05/31 澳幣 0.0360
2017/04/28 澳幣 0.0360
2017/03/31 澳幣 0.0370
2017/02/28 澳幣 0.0370
2017/01/31 澳幣 0.0370
2016/12/30 澳幣 0.0415
2016/11/30 澳幣 0.0415
2016/10/31 澳幣 0.0415
2016/09/30 澳幣 0.0435
2016/08/31 澳幣 0.0435
2016/07/29 澳幣 0.0435
2016/06/30 澳幣 0.0450
2016/05/31 澳幣 0.0450
2016/04/29 澳幣 0.0450
2016/03/31 澳幣 0.0465
2016/02/29 澳幣 0.0465
2016/01/29 澳幣 0.0465
2015/12/31 澳幣 0.0465
2015/11/30 澳幣 0.0465
2015/10/30 澳幣 0.0485
2015/09/30 澳幣 0.0485
2015/08/31 澳幣 0.0485
2015/07/31 澳幣 0.0530
2015/06/30 澳幣 0.0530
2015/05/29 澳幣 0.0530
2015/04/30 澳幣 0.0530
2015/03/31 澳幣 0.0530
2015/02/27 澳幣 0.0560
2015/01/30 澳幣 0.0560
2014/12/31 澳幣 0.0560
2014/11/28 澳幣 0.0560
2014/10/31 澳幣 0.0585
2014/09/30 澳幣 0.0585
2014/08/29 澳幣 0.0585
2014/07/31 澳幣 0.0585
2014/06/30 澳幣 0.0585
2014/05/30 澳幣 0.0585
2014/04/30 澳幣 0.0585
2014/03/31 澳幣 0.0585
2014/02/28 澳幣 0.0585
2014/01/31 澳幣 0.0585
2013/12/31 澳幣 0.0585
2013/11/29 澳幣 0.0585
2013/10/31 澳幣 0.0605
2013/09/30 澳幣 0.0605
2013/08/30 澳幣 0.0605
2013/07/31 澳幣 0.0605
2013/06/28 澳幣 0.0605
2013/05/31 澳幣 0.0605
2013/04/30 澳幣 0.0605
2013/03/28 澳幣 0.0635
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