安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0284 |
7.87 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0284 |
7.80 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0284 |
7.80 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0266 |
7.29 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0266 |
7.37 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0266 |
7.48 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0266 |
7.54 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0266 |
7.51 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0266 |
7.77 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0240 |
6.72 |
| 2025/02/17 |
美元 |
0.0240 |
6.76 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0240 |
6.83 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0240 |
6.74 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0240 |
6.73 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0240 |
6.72 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0230 |
6.63 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0230 |
6.55 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0230 |
6.52 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0230 |
6.54 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0230 |
6.60 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0230 |
6.65 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0230 |
6.67 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0230 |
6.81 |
| 2024/01/15 |
美元 |
0.0230 |
6.84 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
