安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.3138美元(2025/12/23)
漲跌 0.0003
最高(年) 4.3963
幅度 0.01%
最低(年) 3.9717
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 4.3138
12/22 4.3135
12/19 4.3097
12/18 4.3074
12/17 4.3065
12/16 4.3046
12/15 4.3025
12/12 4.3335
12/11 4.3232
12/10 4.3179
日期 淨值
12/09 4.3146
12/08 4.3167
12/05 4.3150
12/04 4.3122
12/03 4.3089
12/02 4.3046
12/01 4.3099
11/28 4.3097
11/27 4.3078
11/26 4.3229
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