安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3071 |
2.87 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3186 |
3.16 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3010 |
2.97 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.2875 |
2.89 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.2870 |
3.01 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.2742 |
2.95 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.2579 |
2.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.2371 |
2.73 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.7042 |
9.30 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.7916 |
9.83 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.8669 |
8.86 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.8500 |
9.12 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.8423 |
8.64 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.8070 |
8.61 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.8102 |
8.88 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.7937 |
9.15 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.7827 |
8.98 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.8209 |
8.79 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.8020 |
8.71 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.8014 |
9.02 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.8261 |
9.05 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.8140 |
8.82 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.7964 |
9.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
