安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 125.02美元(2025/12/23)
漲跌 1.16
最高(年) 129.38
幅度 0.94%
最低(年) 81.58
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 125.0200
12/22 123.8600
12/19 121.3200
12/18 119.6100
12/17 122.7400
12/16 123.1400
12/15 124.3300
12/12 128.5100
12/11 127.6100
12/10 126.7000
日期 淨值
12/09 126.5900
12/08 125.4900
12/05 124.8900
12/04 124.0900
12/03 123.2800
12/02 122.4800
12/01 123.8600
11/28 122.8300
11/26 121.3600
11/25 120.4700
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