天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2018/06/25 |
美元 |
0.0290 |
| 2018/05/24 |
美元 |
0.0300 |
| 2018/04/24 |
美元 |
0.0300 |
| 2018/03/22 |
美元 |
0.0300 |
| 2018/02/22 |
美元 |
0.0300 |
| 2018/01/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2017/12/21 |
美元 |
0.0300 |
| 2017/11/24 |
美元 |
0.0300 |
| 2017/10/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2017/09/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2017/08/24 |
美元 |
0.0290 |
| 2017/07/25 |
美元 |
0.0290 |
| 2017/06/26 |
美元 |
0.0290 |
| 2017/05/22 |
美元 |
0.0320 |
| 2017/04/24 |
美元 |
0.0320 |
| 2017/03/27 |
美元 |
0.0320 |
| 2017/02/22 |
美元 |
0.0320 |
| 2017/01/23 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/12/22 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/11/23 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/10/25 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/09/26 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/08/24 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/07/25 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/06/24 |
美元 |
0.0320 |
| 2016/05/24 |
美元 |
0.0300 |
| 2016/04/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2016/03/23 |
美元 |
0.0300 |
| 2016/02/23 |
美元 |
0.0310 |
| 2016/01/25 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/12/22 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/11/23 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/10/26 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/09/23 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/08/24 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/07/24 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/06/22 |
美元 |
0.0310 |
| 2015/05/21 |
美元 |
0.0270 |
| 2015/04/23 |
美元 |
0.0270 |
| 2015/03/24 |
美元 |
0.0270 |
| 2015/02/20 |
美元 |
0.0240 |
| 2015/01/23 |
美元 |
0.0240 |
| 2014/12/23 |
美元 |
0.0240 |
| 2014/11/24 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/10/27 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/09/24 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/08/22 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/07/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/06/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/05/23 |
美元 |
0.0300 |
| 2014/04/24 |
美元 |
0.0320 |
| 2014/03/25 |
美元 |
0.0320 |
| 2014/02/24 |
美元 |
0.0320 |
| 2014/01/27 |
美元 |
0.0320 |
| 2013/12/23 |
美元 |
0.0300 |
| 2013/11/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2013/10/25 |
美元 |
0.0300 |
| 2013/09/24 |
美元 |
0.0420 |
| 2013/08/23 |
美元 |
0.0420 |
| 2013/07/25 |
美元 |
0.0420 |
| 2013/06/24 |
美元 |
0.0410 |
| 2013/05/24 |
美元 |
0.0410 |
| 2013/04/24 |
美元 |
0.0410 |
| 2013/03/22 |
美元 |
0.0380 |
| 2013/02/25 |
美元 |
0.0380 |
| 2013/01/25 |
美元 |
0.0380 |
| 2012/12/21 |
美元 |
0.0370 |
| 2012/11/26 |
美元 |
0.0370 |
| 2012/10/25 |
美元 |
0.0370 |
| 2012/09/24 |
美元 |
0.0410 |
| 2012/08/28 |
美元 |
0.0410 |
| 2012/07/25 |
美元 |
0.0410 |
| 2012/06/25 |
美元 |
0.0400 |
| 2012/05/24 |
美元 |
0.0400 |
| 2012/04/24 |
美元 |
0.0400 |
| 2012/03/26 |
美元 |
0.0420 |
| 2012/02/23 |
美元 |
0.0420 |
| 2012/01/25 |
美元 |
0.0420 |
| 2011/12/23 |
美元 |
0.0430 |
| 2011/11/24 |
美元 |
0.0430 |
| 2011/10/25 |
美元 |
0.0430 |
| 2011/09/26 |
美元 |
0.0460 |
| 2011/08/24 |
美元 |
0.0460 |
| 2011/07/25 |
美元 |
0.0460 |
| 2011/06/24 |
美元 |
0.0480 |
| 2011/05/23 |
美元 |
0.0480 |
| 2011/04/21 |
美元 |
0.0480 |
| 2011/03/25 |
美元 |
0.0460 |
| 2011/02/22 |
美元 |
0.0460 |
| 2011/01/25 |
美元 |
0.0460 |
| 2010/12/23 |
美元 |
0.0450 |
| 2010/11/24 |
美元 |
0.0450 |
| 2010/10/25 |
美元 |
0.0450 |
| 2010/09/24 |
美元 |
0.0450 |
| 2010/08/25 |
美元 |
0.0450 |
| 2010/07/26 |
美元 |
0.0450 |
| 2010/06/24 |
美元 |
0.0430 |
| 2010/05/25 |
美元 |
0.0430 |
| 2010/04/26 |
美元 |
0.0430 |
| 2010/03/25 |
美元 |
0.0620 |
| 2010/02/22 |
美元 |
0.0620 |
| 2010/01/25 |
美元 |
0.0620 |
| 2009/12/23 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/11/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/10/26 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/09/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/08/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/07/27 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/06/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/05/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/04/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/03/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/02/23 |
美元 |
0.0920 |
| 2009/01/26 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/12/22 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/11/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/10/27 |
美元 |
0.9200 |
| 2008/09/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/08/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/07/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/06/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/05/23 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/04/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/03/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/02/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2008/01/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2007/12/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2007/11/26 |
美元 |
0.0920 |
| 2007/10/25 |
美元 |
0.0920 |
| 2007/09/24 |
美元 |
0.0920 |
| 2007/08/27 |
美元 |
0.0920 |
| 2007/07/25 |
美元 |
0.0950 |
| 2007/06/25 |
美元 |
0.0950 |
| 2007/05/24 |
美元 |
0.0950 |
| 2007/04/24 |
美元 |
0.0950 |
| 2007/03/26 |
美元 |
0.0950 |
| 2007/02/22 |
美元 |
0.0950 |
| 2007/01/25 |
美元 |
0.0950 |
