天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 5.0553美元(2025/12/23)
漲跌 0.0015
最高(年) 5.1055
幅度 0.03%
最低(年) 4.8695
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 5.0553
12/22 5.0538
12/19 5.0539
12/18 5.0686
12/17 5.0721
12/16 5.0742
12/15 5.0725
12/12 5.0661
12/11 5.0649
12/10 5.0535
日期 淨值
12/09 5.0520
12/08 5.0554
12/05 5.0610
12/04 5.0626
12/03 5.0669
12/02 5.0632
12/01 5.0530
11/28 5.0614
11/27 5.0616
11/26 5.0600
切換電腦版