天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 4.9716美元(2026/09/17)
漲跌 0.0073
最高(年) 5.1266
幅度 0.15%
最低(年) 4.9643
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 4.9716
09/16 4.9643
09/15 4.9653
09/14 4.9719
09/11 4.9788
09/10 4.9879
09/09 5.0018
09/08 5.0069
09/07 5.0097
09/04 5.0081
日期 淨值
09/03 5.0085
09/02 5.0013
09/01 5.0005
08/31 5.0081
08/28 5.0129
08/27 5.0167
08/26 5.0152
08/25 5.0158
08/24 5.0079
08/21 5.0261
切換電腦版