聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
港幣 |
0.4890 |
10.12 |
| 2026/07/31 |
港幣 |
0.4890 |
10.11 |
| 2026/06/30 |
港幣 |
0.4890 |
9.98 |
| 2026/05/29 |
港幣 |
0.5338 |
10.85 |
| 2026/04/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.81 |
| 2026/03/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.99 |
| 2026/02/27 |
港幣 |
0.5338 |
10.63 |
| 2026/01/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.58 |
| 2025/12/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.59 |
| 2025/11/28 |
港幣 |
0.5338 |
10.56 |
| 2025/10/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.50 |
| 2025/09/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.42 |
| 2025/08/29 |
港幣 |
0.5338 |
10.39 |
| 2025/07/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.34 |
| 2025/06/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.33 |
| 2025/05/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.45 |
| 2025/04/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.58 |
| 2025/03/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.44 |
| 2025/02/28 |
港幣 |
0.5338 |
10.24 |
| 2025/01/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.21 |
| 2024/12/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.27 |
| 2024/11/29 |
港幣 |
0.5338 |
10.15 |
| 2024/10/31 |
港幣 |
0.5338 |
10.16 |
| 2024/09/30 |
港幣 |
0.5338 |
10.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
