聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 56.93港幣(2026/09/16)
漲跌 0.07
最高(年) 61.61
幅度 0.12%
最低(年) 56.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 56.9300
09/15 56.8600
09/14 56.9300
09/11 57.0600
09/10 57.0400
09/09 57.2800
09/08 57.3400
09/04 57.3800
09/03 57.3400
09/02 57.3800
日期 淨值
09/01 57.3700
08/31 57.4700
08/28 57.9900
08/27 58.0400
08/26 58.1600
08/25 58.0200
08/24 57.8900
08/21 57.8900
08/20 57.8800
08/19 57.9700
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