資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0755 |
2.46 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0639 |
2.12 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0671 |
2.19 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0686 |
2.23 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0637 |
2.07 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0619 |
2.04 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0598 |
1.94 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0603 |
1.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
