資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.7926歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0299
最高(年) 12.3948
幅度 0.25%
最低(年) 11.7627
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.7926
09/15 11.7627
09/14 11.7652
09/11 11.7949
09/10 11.8114
09/09 11.8737
09/08 11.9192
09/07 11.9065
09/04 11.9345
09/03 11.9233
日期 淨值
09/02 11.8944
09/01 11.9263
08/31 11.9425
08/28 11.9703
08/27 11.9864
08/26 12.0049
08/25 12.0137
08/24 11.9768
08/21 11.9786
08/20 11.9847
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