資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2201 |
6.26 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2053 |
5.78 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2050 |
5.77 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2097 |
5.90 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2392 |
6.82 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1959 |
5.41 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2015 |
5.60 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2376 |
6.62 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2151 |
6.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2057 |
5.76 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2348 |
6.56 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.2084 |
5.86 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2324 |
6.61 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2228 |
6.31 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1919 |
5.54 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2204 |
6.39 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2266 |
6.57 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2122 |
6.11 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2229 |
6.44 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2306 |
6.72 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2115 |
6.07 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2351 |
6.74 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2341 |
6.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
