資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)

最新值 41.6348美元(2026/09/16)

漲跌 0.0126

最高(年) 43.4619

幅度 0.03%

最低(年) 41.6222

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/16	41.6348
09/15	41.6222
09/14	41.7203
09/11	41.7743
09/10	41.8718
09/09	42.0410
09/08	42.0579
09/04	42.1299
09/03	42.0496
09/02	42.0165

日期	淨值
09/01	42.0019
08/31	42.2341
08/28	42.3375
08/27	42.4286
08/26	42.4454
08/25	42.4762
08/24	42.3026
08/21	42.3340
08/20	42.2356
08/19	42.3671

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