資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0673 |
7.16 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0678 |
7.19 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0665 |
7.19 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.0668 |
7.25 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0684 |
7.35 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0663 |
7.30 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0688 |
7.46 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0689 |
7.50 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0722 |
7.55 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0753 |
7.54 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0753 |
7.57 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0722 |
7.34 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0707 |
7.14 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0688 |
7.09 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0672 |
6.81 |
| 2024/09/03 |
歐元 |
0.0677 |
6.94 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.0691 |
7.06 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.0698 |
7.14 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.0689 |
7.06 |
| 2024/05/02 |
歐元 |
0.0701 |
7.15 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.0693 |
6.92 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.0692 |
6.97 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.0692 |
6.94 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.0669 |
6.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
