資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)

觀察
最新值 10.9594歐元(2026/09/16)
漲跌 0.063
最高(年) 11.3571
幅度 0.58%
最低(年) 10.8964
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.9594
09/15 10.8964
09/14 10.9225
09/11 10.9225
09/10 10.9312
09/09 10.9608
09/08 10.9875
09/04 11.0001
09/03 10.9724
09/02 10.9641
日期 淨值
09/01 10.9561
08/31 11.0196
08/28 11.0667
08/27 11.0475
08/26 11.0644
08/25 11.0612
08/24 11.0381
08/21 11.0167
08/20 11.0043
08/19 11.0259
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