富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2026/09/16 美元 0.0008 0.00
2026/09/15 美元 0.0008 0.00
2026/09/14 美元 0.0008 0.00
2026/09/11 美元 0.0025 0.00
2026/09/10 美元 0.0008 0.00
2026/09/09 美元 0.0008 0.00
2026/09/08 美元 0.0008 0.00
2026/09/04 美元 0.0033 0.00
2026/09/03 美元 0.0008 0.00
2026/09/02 美元 0.0008 0.00
2026/09/01 美元 0.0008 0.00
2026/08/31 美元 0.0007 3.61
2026/08/28 美元 0.0022 0.00
2026/08/27 美元 0.0008 0.00
2026/08/26 美元 0.0008 0.00
2026/08/25 美元 0.0008 0.00
2026/08/24 美元 0.0008 0.00
2026/08/21 美元 0.0024 0.00
2026/08/20 美元 0.0008 0.00
2026/08/19 美元 0.0008 0.00
2026/08/18 美元 0.0008 0.00
2026/08/17 美元 0.0008 0.00
2026/08/14 美元 0.0024 0.00
2026/08/13 美元 0.0008 0.00
2026/08/12 美元 0.0008 0.00
2026/08/11 美元 0.0007 0.00
2026/08/10 美元 0.0007 0.00
2026/08/07 美元 0.0024 0.00
2026/08/06 美元 0.0008 0.00
2026/08/05 美元 0.0008 0.00
2026/08/04 美元 0.0008 0.00
2026/08/03 美元 0.0008 0.00
2026/07/31 美元 0.0024 4.21
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2026/07/29 美元 0.0008 0.00
2026/07/28 美元 0.0008 0.00
2026/07/27 美元 0.0008 0.00
2026/07/24 美元 0.0024 0.00
2026/07/23 美元 0.0008 0.00
2026/07/22 美元 0.0008 0.00
2026/07/21 美元 0.0008 0.00
2026/07/20 美元 0.0008 0.00
2026/07/17 美元 0.0024 0.00
2026/07/16 美元 0.0008 0.00
2026/07/15 美元 0.0008 0.00
2026/07/14 美元 0.0008 0.00
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2026/07/07 美元 0.0008 0.00
2026/07/06 美元 0.0008 0.00
2026/07/02 美元 0.0033 0.00
2026/07/01 美元 0.0008 0.00
2026/06/30 美元 0.0008 3.95
2026/06/29 美元 0.0008 0.00
2026/06/26 美元 0.0025 0.00
2026/06/25 美元 0.0008 0.00
2026/06/24 美元 0.0008 0.00
2026/06/23 美元 0.0008 0.00
2026/06/22 美元 0.0008 0.00
2026/06/18 美元 0.0033 0.00
2026/06/17 美元 0.0008 0.00
2026/06/16 美元 0.0008 0.00
2026/06/15 美元 0.0008 0.00
2026/06/12 美元 0.0024 0.00
2026/06/11 美元 0.0008 0.00
2026/06/10 美元 0.0008 0.00
2026/06/09 美元 0.0008 0.00
2026/06/08 美元 0.0008 0.00
2026/06/05 美元 0.0025 0.00
2026/06/04 美元 0.0008 0.00
2026/06/03 美元 0.0008 0.00
2026/06/02 美元 0.0009 0.00
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2026/05/26 美元 0.0008 0.00
2026/05/22 美元 0.0032 0.00
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2026/05/20 美元 0.0008 0.00
2026/05/19 美元 0.0008 0.00
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2026/05/13 美元 0.0008 0.00
2026/05/12 美元 0.0008 0.00
2026/05/11 美元 0.0008 0.00
2026/05/08 美元 0.0024 0.00
2026/05/07 美元 0.0008 0.00
2026/05/06 美元 0.0008 0.00
2026/05/05 美元 0.0008 0.00
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2026/05/01 美元 0.0026 0.00
2026/04/30 美元 0.0008 4.05
2026/04/29 美元 0.0009 0.00
2026/04/28 美元 0.0008 0.00
2026/04/27 美元 0.0009 0.00
2026/04/24 美元 0.0025 0.00
2026/04/23 美元 0.0008 0.00
2026/04/22 美元 0.0009 0.00
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2026/03/18 美元 0.0008 0.00
2026/03/17 美元 0.0008 0.00
2026/03/16 美元 0.0008 0.00
2026/03/13 美元 0.0025 0.00
2026/03/12 美元 0.0008 0.00
2026/03/11 美元 0.0008 0.00
2026/03/10 美元 0.0008 0.00
2026/03/09 美元 0.0008 0.00
2026/03/06 美元 0.0025 0.00
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2026/03/04 美元 0.0009 0.00
2026/03/03 美元 0.0009 0.00
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2026/02/27 美元 0.0027 4.07
2026/02/26 美元 0.0008 3.64
2026/02/25 美元 0.0008 0.00
2026/02/24 美元 0.0009 0.00
2026/02/23 美元 0.0009 0.00
2026/02/20 美元 0.0028 0.00
2026/02/19 美元 0.0009 0.00
2026/02/18 美元 0.0009 0.00
2026/02/17 美元 0.0009 0.00
2026/02/13 美元 0.0036 0.00
2026/02/12 美元 0.0009 0.00
2026/02/11 美元 0.0009 0.00
2026/02/10 美元 0.0009 0.00
2026/02/09 美元 0.0009 0.00
2026/02/06 美元 0.0028 0.00
2026/02/05 美元 0.0010 0.00
2026/02/04 美元 0.0010 0.00
2026/02/03 美元 0.0009 0.00
2026/02/02 美元 0.0009 0.00
2026/01/30 美元 0.0026 4.25
2026/01/29 美元 0.0009 0.00
2026/01/28 美元 0.0009 0.00
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2026/01/15 美元 0.0008 0.00
2026/01/14 美元 0.0008 0.00
2026/01/13 美元 0.0008 0.00
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2025/12/30 美元 0.0009 0.00
2025/12/29 美元 0.0009 0.00
2025/12/26 美元 0.0026 0.00
2025/12/24 美元 0.0018 0.00
2025/12/23 美元 0.0009 0.00
2025/12/22 美元 0.0009 0.00
2025/12/19 美元 0.0027 0.00
2025/12/18 美元 0.0009 0.00
2025/12/17 美元 0.0009 0.00
2025/12/16 美元 0.0009 0.00
2025/12/15 美元 0.0009 0.00
2025/12/12 美元 0.0027 0.00
2025/12/11 美元 0.0009 0.00
2025/12/10 美元 0.0009 0.00
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2025/12/08 美元 0.0009 0.00
2025/12/05 美元 0.0027 0.00
2025/12/04 美元 0.0009 0.00
2025/12/03 美元 0.0009 0.00
2025/12/02 美元 0.0009 0.00
2025/12/01 美元 0.0009 0.00
2025/11/28 美元 0.0028 4.11
2025/11/26 美元 0.0019 0.00
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2025/11/24 美元 0.0009 0.00
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2025/11/11 美元 0.0009 0.00
2025/11/10 美元 0.0009 0.00
2025/11/07 美元 0.0028 0.00
2025/11/06 美元 0.0009 0.00
2025/11/05 美元 0.0009 0.00
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2025/11/03 美元 0.0009 0.00
2025/10/31 美元 0.0028 4.81
2025/10/30 美元 0.0009 0.00
2025/10/29 美元 0.0009 0.00
2025/10/28 美元 0.0009 0.00
2025/10/27 美元 0.0009 0.00
2025/10/24 美元 0.0027 0.00
2025/10/23 美元 0.0009 0.00
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2025/10/21 美元 0.0009 0.00
2025/10/20 美元 0.0009 0.00
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2025/09/10 美元 0.0009 0.00
2025/09/09 美元 0.0008 0.00
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附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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