富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/11/07 美元 0.0010 0.00
2024/11/06 美元 0.0011 0.00
2024/11/05 美元 0.0011 0.00
2024/11/04 美元 0.0011 0.00
2024/11/01 美元 0.0031 0.00
2024/10/31 美元 0.0007 0.00
2024/10/30 美元 0.0011 0.00
2024/10/29 美元 0.0011 0.00
2024/10/28 美元 0.0011 0.00
2024/10/25 美元 0.0031 0.00
2024/10/24 美元 0.0011 0.00
2024/10/23 美元 0.0010 0.00
2024/10/22 美元 0.0010 0.00
2024/10/21 美元 0.0010 0.00
2024/10/18 美元 0.0031 0.00
2024/10/17 美元 0.0010 0.00
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2024/04/04 美元 0.0010 0.00
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2024/04/01 美元 0.0010 0.00
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2024/02/20 美元 0.0009 0.00
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2024/02/14 美元 0.0010 0.00
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2024/01/02 美元 0.0008 0.00
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2023/12/26 美元 0.0009 0.00
2023/12/22 美元 0.0035 0.00
2023/12/21 美元 0.0009 0.00
2023/12/20 美元 0.0009 0.00
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2023/10/09 美元 0.0009 0.00
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附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。