富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0450 |
5.63 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0460 |
5.85 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0480 |
5.91 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0450 |
5.53 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0440 |
5.76 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0440 |
6.21 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0470 |
6.09 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0260 |
3.47 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0480 |
6.82 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0340 |
4.92 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0350 |
5.02 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0370 |
5.49 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0380 |
5.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0380 |
5.99 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0410 |
6.50 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0460 |
7.48 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0370 |
6.31 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0360 |
6.68 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0350 |
5.97 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0320 |
5.53 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0450 |
8.01 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0260 |
4.50 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0300 |
5.03 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0360 |
5.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
