富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0340 |
4.92 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0350 |
5.02 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0370 |
5.49 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0380 |
5.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0380 |
5.99 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0410 |
6.50 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0460 |
7.48 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0370 |
6.31 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0360 |
6.68 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0350 |
5.97 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0320 |
5.53 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0450 |
8.01 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0260 |
4.50 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0300 |
5.03 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0360 |
5.88 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0360 |
6.30 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0450 |
8.05 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0510 |
8.72 |
| 2024/06/10 |
美元 |
0.0420 |
7.31 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0420 |
7.18 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0290 |
4.99 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.0280 |
4.82 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0230 |
4.09 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0360 |
6.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
