富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0500 |
5.63 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0510 |
5.83 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0540 |
5.98 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0500 |
5.52 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0480 |
5.64 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0500 |
6.33 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0520 |
6.03 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0290 |
3.46 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0530 |
6.73 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0390 |
5.04 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0390 |
5.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0410 |
5.42 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0430 |
5.95 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0430 |
6.04 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0470 |
6.62 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0520 |
7.50 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0420 |
6.34 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0410 |
6.73 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0400 |
6.04 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0360 |
5.50 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0510 |
8.02 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0300 |
4.58 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0350 |
5.17 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0410 |
5.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
