富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0390 |
5.04 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0390 |
5.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0410 |
5.42 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0430 |
5.95 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0430 |
6.04 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0470 |
6.62 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0520 |
7.50 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0420 |
6.34 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0410 |
6.73 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0400 |
6.04 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0360 |
5.50 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0510 |
8.02 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0300 |
4.58 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0350 |
5.17 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0410 |
5.90 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0410 |
6.31 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0510 |
8.01 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0580 |
8.71 |
| 2024/06/10 |
美元 |
0.0480 |
7.34 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0480 |
7.19 |
| 2024/04/08 |
美元 |
0.0330 |
4.97 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.0320 |
4.82 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0270 |
4.20 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0410 |
6.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
