瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/03 美元 0.0215
2024/08/01 美元 0.0197
2024/07/01 美元 0.0178
2024/06/03 美元 0.0201
2024/05/02 美元 0.0190
2024/04/02 美元 0.0203
2024/03/01 美元 0.0189
2024/02/01 美元 0.0195
2024/01/02 美元 0.0201
2023/12/01 美元 0.0176
2023/11/02 美元 0.0189
2023/10/02 美元 0.0194
2023/09/01 美元 0.0196
2023/08/01 美元 0.0185
2023/07/03 美元 0.0205
2023/06/01 美元 0.0193
2023/05/02 美元 0.0188
2023/04/03 美元 0.0208
2023/03/01 美元 0.0183
2023/02/01 美元 0.0184
2023/01/03 美元 0.0210
2022/12/01 美元 0.0178
2022/11/02 美元 0.0188
2022/10/03 美元 0.0209
2022/09/01 美元 0.0211
2022/08/01 美元 0.0207
2022/07/01 美元 0.0204
2022/06/01 美元 0.0202
2022/05/02 美元 0.0221
2022/04/01 美元 0.0230
2022/03/01 美元 0.0211
2022/02/01 美元 0.0225
2022/01/03 美元 0.0259
2021/12/01 美元 0.0229
2021/11/02 美元 0.0253
2021/10/01 美元 0.0240
2021/09/01 美元 0.0242
2021/08/02 美元 0.0255
2021/07/01 美元 0.0235
2021/06/01 美元 0.0227
2021/05/03 美元 0.0249
2021/04/01 美元 0.0245
2021/03/01 美元 0.0228
2021/02/01 美元 0.0232
2021/01/04 美元 0.0282
2020/12/01 美元 0.0237
2020/11/02 美元 0.0263
2020/10/01 美元 0.0248
2020/09/01 美元 0.0245
2020/08/03 美元 0.0271
2020/07/01 美元 0.0237
2020/06/02 美元 0.0236
2020/05/04 美元 0.0260
2020/04/01 美元 0.0243
2020/03/02 美元 0.0222
2020/02/03 美元 0.0250
2020/01/02 美元 0.0242
2019/12/02 美元 0.0219
2019/11/04 美元 0.0267
2019/10/01 美元 0.0223
2019/09/03 美元 0.0255
2019/08/01 美元 0.0239
2019/07/01 美元 0.0213
2019/06/03 美元 0.0240
2019/05/02 美元 0.0233
2019/04/01 美元 0.0228
2019/03/01 美元 0.0207
2019/02/01 美元 0.0219
2019/01/02 美元 0.0215
2018/12/03 美元 0.0222
2018/11/02 美元 0.0233
2018/10/01 美元 0.0198
2018/09/04 美元 0.0248
2018/08/01 美元 0.0220
2018/07/02 美元 0.0227
2018/06/01 美元 0.0220
2018/05/02 美元 0.0214
2018/04/03 美元 0.0245
2018/03/01 美元 0.0211
2018/02/01 美元 0.0229
2018/01/02 美元 0.0244
2017/12/01 美元 0.0222
2017/11/02 美元 0.0237
2017/10/02 美元 0.0238
2017/09/01 美元 0.0237
2017/08/01 美元 0.0221
2017/07/03 美元 0.0244
2017/06/01 美元 0.0227
2017/05/02 美元 0.0219
2017/04/03 美元 0.0250
2017/03/01 美元 0.0211
2017/02/01 美元 0.0219
2017/01/03 美元 0.0249
2016/12/01 美元 0.0226
2016/11/02 美元 0.0236
2016/10/03 美元 0.0253
2016/09/01 美元 0.0247
2016/08/01 美元 0.0245
2016/07/01 美元 0.0233
2016/06/01 美元 0.0234
2016/05/02 美元 0.0241
2016/04/01 美元 0.0238
2016/03/01 美元 0.0221
2016/02/01 美元 0.0212
2016/01/04 美元 0.0259
2015/12/01 美元 0.0222
2015/11/02 美元 0.0245
2015/10/01 美元 0.0228
2015/09/01 美元 0.0222
2015/08/03 美元 0.0251
2015/07/01 美元 0.0232
2015/06/01 美元 0.0218
2015/05/04 美元 0.0261
2015/04/01 美元 0.0237
2015/03/02 美元 0.0224
2015/02/02 美元 0.0242
2015/01/02 美元 0.0250
2014/12/01 美元 0.0217
2014/11/03 美元 0.0254
2014/10/01 美元 0.0234
2014/09/01 美元 0.0240
2014/08/01 美元 0.0241
2014/07/01 美元 0.0226
2014/06/02 美元 0.0240
2014/05/02 美元 0.0238
2014/04/01 美元 0.0223
2014/03/03 美元 0.0215
2014/02/03 美元 0.0242
2014/01/02 美元 0.0236
2013/12/02 美元 0.0214
2013/11/01 美元 0.0258
2013/10/01 美元 0.0219
2013/09/02 美元 0.0244
2013/08/01 美元 0.0236
2013/07/01 美元 0.0219
2013/06/03 美元 0.0284
2013/05/02 美元 0.0262
2013/04/02 美元 0.0281
2013/03/01 美元 0.0245
2013/02/01 美元 0.0265
2013/01/02 美元 0.0267
2012/12/03 美元 0.0301
2012/11/02 美元 0.0310
2012/10/01 美元 0.0273
2012/09/03 美元 0.0349
2012/08/01 美元 0.0310
2012/07/02 美元 0.0321
2012/06/01 美元 0.0332
2012/05/02 美元 0.0330
2012/04/02 美元 0.0357
2012/03/01 美元 0.0323
2012/02/01 美元 0.0358
2012/01/02 美元 0.0358
2011/12/01 美元 0.0352
2011/11/02 美元 0.0362
2011/10/03 美元 0.0311
2011/09/01 美元 0.0313
2011/08/01 美元 0.0313
2011/07/01 美元 0.0309
2011/06/01 美元 0.0312
2011/05/02 美元 0.0310
2011/04/01 美元 0.0306
2011/03/01 美元 0.0308
2011/02/01 美元 0.0334
2011/01/03 美元 0.0335
2010/12/01 美元 0.0338
2010/11/02 美元 0.0343
2010/10/01 美元 0.0344
2010/09/01 美元 0.0344
2010/08/02 美元 0.0338
2010/07/01 美元 0.0339
2010/06/01 美元 0.0333
2010/05/03 美元 0.0336
2010/04/01 美元 0.0333
2010/03/01 美元 0.0332
2010/02/01 美元 0.0332
2010/01/04 美元 0.0375
2009/12/01 美元 0.0380
2009/11/02 美元 0.0379
2009/10/01 美元 0.0377
2009/09/01 美元 0.0372
2009/08/03 美元 0.0367
2009/07/01 美元 0.0350
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