瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

觀察
最新值 9.396美元(2026/09/11)
漲跌 0.006
最高(年) 9.899
幅度 0.06%
最低(年) 9.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.3960
09/10 9.3900
09/09 9.4520
09/08 9.4600
09/04 9.4600
09/03 9.4690
09/02 9.4550
09/01 9.4670
08/31 9.4840
08/28 9.5330
日期 淨值
08/27 9.5290
08/26 9.5200
08/25 9.5130
08/24 9.4910
08/21 9.4780
08/20 9.4870
08/19 9.5090
08/18 9.4590
08/17 9.4830
08/14 9.5130
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