瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

配息資料

除息日	幣別	息值	年化配息率%
2025/03/03	紐幣	0.0259	0.03
2025/02/03	紐幣	0.0303	0.03
2025/01/02	紐幣	0.0310	0.03
2024/12/02	紐幣	0.0273	0.03
2024/11/04	紐幣	0.0348	0.03
2024/10/01	紐幣	0.0276	0.03
2024/09/02	紐幣	0.0294	0.03
2024/08/01	紐幣	0.0298	0.03
2024/07/01	紐幣	0.0267	0.03
2024/06/03	紐幣	0.0286	0.03
2024/05/02	紐幣	0.0285	0.03
2024/04/02	紐幣	0.0308	0.03
2024/03/01	紐幣	0.0275	0.03
2024/02/01	紐幣	0.0291	0.03
2024/01/02	紐幣	0.0289	0.03
2023/12/01	紐幣	0.0247	0.02
2023/11/02	紐幣	0.0285	0.03
2023/10/02	紐幣	0.0283	0.03
2023/09/01	紐幣	0.0299	0.03
2023/08/01	紐幣	0.0272	0.03
2023/07/03	紐幣	0.0294	0.03
2023/06/01	紐幣	0.0292	0.03
2023/05/02	紐幣	0.0279	0.03
2023/04/03	紐幣	0.0311	0.03

附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

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