瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/03/03 紐幣 0.0259 0.03
2025/02/03 紐幣 0.0303 0.03
2025/01/02 紐幣 0.0310 0.03
2024/12/02 紐幣 0.0273 0.03
2024/11/04 紐幣 0.0348 0.03
2024/10/01 紐幣 0.0276 0.03
2024/09/02 紐幣 0.0294 0.03
2024/08/01 紐幣 0.0298 0.03
2024/07/01 紐幣 0.0267 0.03
2024/06/03 紐幣 0.0286 0.03
2024/05/02 紐幣 0.0285 0.03
2024/04/02 紐幣 0.0308 0.03
2024/03/01 紐幣 0.0275 0.03
2024/02/01 紐幣 0.0291 0.03
2024/01/02 紐幣 0.0289 0.03
2023/12/01 紐幣 0.0247 0.02
2023/11/02 紐幣 0.0285 0.03
2023/10/02 紐幣 0.0283 0.03
2023/09/01 紐幣 0.0299 0.03
2023/08/01 紐幣 0.0272 0.03
2023/07/03 紐幣 0.0294 0.03
2023/06/01 紐幣 0.0292 0.03
2023/05/02 紐幣 0.0279 0.03
2023/04/03 紐幣 0.0311 0.03
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

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