淨值
績效
基本
持股
配息

瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

觀察
依產業(資料日期:2025/01/31)
依區域(資料日期:2025/01/31)
持股明細(資料日期:2025/01/31)
持股名稱 比例%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026 0.90
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 5.98% 30-JAN-2028 0.80
CFAMC IV CO LTD 4.25% 31-DEC-2079 0.70
GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO LTD 4.9% 30-MAR-2025 0.60
GLP PTE LTD 3.875% 4-JUN-2025 0.60
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 31-DEC-2079 0.60
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-MAY-2030 0.50
KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079 0.50
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.175% 5-SEP-2049 0.50
YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD 2.65% 2-FEB-2026 0.50
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