配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0263 |
4.58 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0304 |
5.30 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0271 |
4.81 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0276 |
5.01 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0274 |
5.05 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0250 |
4.65 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0265 |
5.02 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0267 |
5.11 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0254 |
4.82 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0242 |
4.53 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0274 |
5.18 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0270 |
5.16 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0241 |
4.53 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0299 |
5.66 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0250 |
4.66 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0272 |
5.14 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0259 |
4.99 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0235 |
4.57 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0265 |
5.17 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0252 |
4.98 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0267 |
5.14 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0241 |
4.73 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0251 |
4.95 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0258 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
