瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)

觀察
最新值 6.855美元(2026/09/11)
漲跌 -0.012
最高(年) 7.04
幅度 -0.17%
最低(年) 6.661
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 6.8550
09/10 6.8670
09/09 6.9010
09/08 6.9110
09/07 6.9120
09/04 6.9100
09/03 6.9020
09/02 6.8820
09/01 6.8900
08/31 6.9370
日期 淨值
08/28 6.9450
08/27 6.9410
08/26 6.9370
08/25 6.9330
08/24 6.9170
08/21 6.9110
08/20 6.9120
08/19 6.9220
08/18 6.9080
08/17 6.9320
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