瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0425 |
11.28 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0501 |
13.31 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0453 |
11.99 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0412 |
10.92 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0488 |
12.95 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0484 |
12.98 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0436 |
11.23 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0463 |
11.88 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0473 |
12.31 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0427 |
11.12 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0515 |
13.27 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0447 |
11.55 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0457 |
11.95 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0482 |
12.65 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0427 |
11.30 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0454 |
12.03 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0476 |
12.64 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0443 |
11.49 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0418 |
10.83 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0494 |
13.00 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0493 |
12.84 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0454 |
11.72 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0541 |
13.64 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0440 |
11.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
