瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0427 |
11.12 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0515 |
13.27 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0447 |
11.55 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0457 |
11.95 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0482 |
12.65 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0427 |
11.30 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0454 |
12.03 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0476 |
12.64 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0443 |
11.49 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0418 |
10.83 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0494 |
13.00 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0493 |
12.84 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0454 |
11.72 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0541 |
13.64 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0440 |
11.12 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
0.0493 |
12.57 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0482 |
12.26 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.0426 |
10.86 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0487 |
12.52 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0463 |
12.05 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0483 |
12.37 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0455 |
11.74 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0451 |
11.78 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0464 |
12.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
