駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
歐元 |
0.0150 |
2.34 |
| 2026/08/14 |
歐元 |
0.0138 |
2.11 |
| 2026/07/15 |
歐元 |
0.0139 |
2.12 |
| 2026/06/15 |
歐元 |
0.0123 |
1.85 |
| 2026/05/15 |
歐元 |
0.0143 |
2.16 |
| 2026/04/15 |
歐元 |
0.0168 |
2.51 |
| 2026/03/13 |
歐元 |
0.0166 |
2.48 |
| 2026/02/13 |
歐元 |
0.0149 |
2.19 |
| 2026/01/15 |
歐元 |
0.0161 |
2.37 |
| 2025/12/15 |
歐元 |
0.0162 |
2.40 |
| 2025/11/14 |
歐元 |
0.0161 |
2.37 |
| 2025/10/15 |
歐元 |
0.0190 |
2.77 |
| 2025/09/15 |
歐元 |
0.0164 |
2.38 |
| 2025/08/15 |
歐元 |
0.0192 |
2.84 |
| 2025/07/15 |
歐元 |
0.0187 |
2.78 |
| 2025/06/13 |
歐元 |
0.0162 |
2.40 |
| 2025/05/15 |
歐元 |
0.0185 |
2.77 |
| 2025/04/15 |
歐元 |
0.0170 |
2.54 |
| 2025/03/14 |
歐元 |
0.0174 |
2.56 |
| 2025/02/14 |
歐元 |
0.0172 |
2.54 |
| 2025/01/15 |
歐元 |
0.0189 |
2.85 |
| 2024/12/13 |
歐元 |
0.0159 |
2.33 |
| 2024/11/15 |
歐元 |
0.0174 |
2.56 |
| 2024/10/15 |
歐元 |
0.0193 |
2.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
