駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/13 |
歐元 |
0.0140 |
2024/08/15 |
歐元 |
0.0149 |
2024/07/15 |
歐元 |
0.0149 |
2024/06/14 |
歐元 |
0.0143 |
2024/05/15 |
歐元 |
0.0162 |
2024/04/15 |
歐元 |
0.0142 |
2024/03/15 |
歐元 |
0.0147 |
2024/02/15 |
歐元 |
0.0150 |
2024/01/12 |
歐元 |
0.0121 |
2023/12/15 |
歐元 |
0.0144 |
2023/11/15 |
歐元 |
0.0150 |
2023/10/13 |
歐元 |
0.0122 |
2023/09/15 |
歐元 |
0.0134 |
2023/08/15 |
歐元 |
0.0128 |
2023/07/14 |
歐元 |
0.0113 |
2023/06/15 |
歐元 |
0.0126 |
2023/05/15 |
歐元 |
0.0097 |
2023/04/14 |
歐元 |
0.0087 |
2023/03/15 |
歐元 |
0.0095 |
2023/02/15 |
歐元 |
0.0096 |
2023/01/13 |
歐元 |
0.0075 |
2022/12/15 |
歐元 |
0.0076 |
2022/11/15 |
歐元 |
0.0059 |
2022/10/14 |
歐元 |
0.0038 |
2022/09/15 |
歐元 |
0.0013 |
2020/06/15 |
歐元 |
0.0018 |
2020/05/15 |
歐元 |
0.0017 |
2020/04/15 |
歐元 |
0.0012 |
2020/03/13 |
歐元 |
0.0027 |
2020/02/14 |
歐元 |
0.0027 |
2020/01/15 |
歐元 |
0.0062 |
2019/12/13 |
歐元 |
0.0025 |
2019/11/15 |
歐元 |
0.0029 |
2019/10/15 |
歐元 |
0.0050 |
2019/09/13 |
歐元 |
0.0093 |
2019/08/15 |
歐元 |
0.0037 |
2019/07/15 |
歐元 |
0.0058 |
2019/06/14 |
歐元 |
0.0019 |
2019/05/15 |
歐元 |
0.0064 |
2019/04/15 |
歐元 |
0.0054 |
2019/03/15 |
歐元 |
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2019/02/15 |
歐元 |
0.0050 |
2019/01/15 |
歐元 |
0.0064 |
2018/12/14 |
歐元 |
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2018/11/15 |
歐元 |
0.0119 |
2018/10/15 |
歐元 |
0.0078 |
2018/09/14 |
歐元 |
0.0071 |
2018/08/15 |
歐元 |
0.0061 |
2018/07/13 |
歐元 |
0.0059 |
2018/06/15 |
歐元 |
0.0057 |
2018/05/15 |
歐元 |
0.0042 |
2018/04/13 |
歐元 |
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2018/03/15 |
歐元 |
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2018/02/15 |
歐元 |
0.0040 |
2018/01/12 |
歐元 |
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2017/12/15 |
歐元 |
0.0039 |
2017/11/15 |
歐元 |
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2017/10/13 |
歐元 |
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2017/09/15 |
歐元 |
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2017/08/15 |
歐元 |
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2017/07/14 |
歐元 |
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2017/06/15 |
歐元 |
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2017/05/15 |
歐元 |
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2017/04/13 |
歐元 |
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2017/03/15 |
歐元 |
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2017/02/15 |
歐元 |
0.0039 |
2017/01/13 |
歐元 |
0.0024 |
2016/12/15 |
歐元 |
0.0021 |
2016/11/15 |
歐元 |
0.0024 |
2016/10/14 |
歐元 |
0.0018 |
2016/09/15 |
歐元 |
0.0005 |
2016/08/15 |
歐元 |
0.0012 |
2016/07/15 |
歐元 |
0.0021 |
2016/06/15 |
歐元 |
0.0022 |
2016/05/13 |
歐元 |
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2016/04/15 |
歐元 |
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2016/03/15 |
歐元 |
0.0024 |
2016/02/12 |
歐元 |
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2016/01/15 |
歐元 |
0.0030 |
2015/12/15 |
歐元 |
0.0035 |
2015/11/13 |
歐元 |
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2015/10/15 |
歐元 |
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2015/09/15 |
歐元 |
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2015/07/15 |
歐元 |
0.0012 |
2015/05/15 |
歐元 |
0.0015 |
2015/04/15 |
歐元 |
0.0009 |
2015/03/13 |
歐元 |
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2015/02/13 |
歐元 |
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2015/01/15 |
歐元 |
0.0022 |
2014/12/15 |
歐元 |
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2014/11/14 |
歐元 |
0.0054 |
2014/10/15 |
歐元 |
0.0075 |
2014/09/15 |
歐元 |
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2014/08/15 |
歐元 |
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2014/07/15 |
歐元 |
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2014/06/13 |
歐元 |
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2014/05/15 |
歐元 |
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歐元 |
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2014/03/14 |
歐元 |
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2014/02/14 |
歐元 |
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2014/01/15 |
歐元 |
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2013/12/13 |
歐元 |
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2013/11/15 |
歐元 |
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2013/10/15 |
歐元 |
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2013/09/13 |
歐元 |
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2013/08/15 |
歐元 |
0.0063 |
2013/07/15 |
歐元 |
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2013/06/14 |
歐元 |
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2013/05/15 |
歐元 |
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2013/04/15 |
歐元 |
0.0051 |
2013/03/15 |
歐元 |
0.0098 |
2013/02/15 |
歐元 |
0.0062 |
2013/01/15 |
歐元 |
0.0008 |
2012/12/14 |
歐元 |
0.0064 |
2012/11/15 |
歐元 |
0.0042 |
2012/10/15 |
歐元 |
0.0058 |
2012/09/14 |
歐元 |
0.0035 |
2012/08/15 |
歐元 |
0.0043 |
2012/07/13 |
歐元 |
0.0081 |
2012/06/15 |
歐元 |
0.0019 |
2012/05/15 |
歐元 |
0.0090 |
2012/04/13 |
歐元 |
0.0079 |
2012/03/15 |
歐元 |
0.0110 |
2012/02/15 |
歐元 |
0.0119 |
2012/01/13 |
歐元 |
0.0124 |
2011/12/15 |
歐元 |
0.0127 |
2011/11/15 |
歐元 |
0.0095 |
2011/10/14 |
歐元 |
0.0102 |
2011/09/15 |
歐元 |
0.0109 |
2011/08/15 |
歐元 |
0.0126 |
2011/07/15 |
歐元 |
0.0142 |
2011/06/15 |
歐元 |
0.0139 |
2011/05/13 |
歐元 |
0.0145 |
2011/04/15 |
歐元 |
0.0123 |
2011/03/15 |
歐元 |
0.0108 |
2011/02/15 |
歐元 |
0.0106 |
2011/01/14 |
歐元 |
0.0108 |
2010/12/15 |
歐元 |
0.0107 |
2010/11/15 |
歐元 |
0.0092 |
2010/10/15 |
歐元 |
0.0092 |
2010/09/15 |
歐元 |
0.0079 |
2010/08/13 |
歐元 |
0.0103 |
2010/07/15 |
歐元 |
0.0103 |
2010/06/15 |
歐元 |
0.0127 |
2010/05/14 |
歐元 |
0.0164 |
2010/04/15 |
歐元 |
0.0147 |
2010/03/15 |
歐元 |
0.0150 |
2010/02/12 |
歐元 |
0.0184 |
2010/01/15 |
歐元 |
0.0235 |
2009/12/15 |
歐元 |
0.0198 |
2009/11/13 |
歐元 |
0.0191 |
2009/10/15 |
歐元 |
0.0172 |
2009/09/15 |
歐元 |
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2009/08/14 |
歐元 |
0.0196 |
2009/07/15 |
歐元 |
0.0183 |
2009/06/15 |
歐元 |
0.0177 |
2009/05/15 |
歐元 |
0.0163 |
2009/04/15 |
歐元 |
0.0115 |
2009/03/16 |
歐元 |
0.0116 |
2009/02/13 |
歐元 |
0.0170 |
2009/01/15 |
歐元 |
0.0193 |
2008/12/15 |
歐元 |
0.0159 |
2008/11/14 |
歐元 |
0.0198 |
2008/10/15 |
歐元 |
0.0161 |
2008/09/15 |
歐元 |
0.0156 |
2008/08/15 |
歐元 |
0.0191 |
2008/07/15 |
歐元 |
0.0151 |
2008/06/13 |
歐元 |
0.0147 |
2008/05/15 |
歐元 |
0.0128 |
2008/04/15 |
歐元 |
0.0100 |
2008/03/14 |
歐元 |
0.0110 |
2008/02/15 |
歐元 |
0.0166 |
2008/01/15 |
歐元 |
0.0171 |
2007/12/14 |
歐元 |
0.0183 |
2007/11/15 |
歐元 |
0.0207 |
2007/10/15 |
歐元 |
0.0208 |
2007/09/14 |
歐元 |
0.0181 |
2007/08/15 |
歐元 |
0.0187 |
2007/07/13 |
歐元 |
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2007/06/15 |
歐元 |
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2007/05/15 |
歐元 |
0.0205 |
2007/04/13 |
歐元 |
0.0207 |
2007/03/15 |
歐元 |
0.0205 |
2007/02/15 |
歐元 |
0.0231 |
2007/01/12 |
歐元 |
0.0221 |
2006/12/15 |
歐元 |
0.0238 |
2006/11/15 |
歐元 |
0.0197 |
2006/10/13 |
歐元 |
0.0195 |
2006/09/15 |
歐元 |
0.0223 |
2006/08/15 |
歐元 |
0.0186 |
2006/07/14 |
歐元 |
0.0191 |
2006/06/15 |
歐元 |
0.0188 |
2006/05/15 |
歐元 |
0.0163 |
2006/04/13 |
歐元 |
0.0180 |
2006/03/15 |
歐元 |
0.0150 |
2006/02/14 |
歐元 |
0.0175 |
2006/01/13 |
歐元 |
0.0163 |
2005/12/15 |
歐元 |
0.0156 |
2005/11/15 |
歐元 |
0.0161 |
2005/10/14 |
歐元 |
0.0157 |
2005/09/15 |
歐元 |
0.0154 |
2005/08/15 |
歐元 |
0.0135 |
2005/07/15 |
歐元 |
0.0177 |
2005/06/15 |
歐元 |
0.0117 |
2005/05/13 |
歐元 |
0.0141 |
2005/04/15 |
歐元 |
0.0168 |
2005/03/15 |
歐元 |
0.0124 |
2005/02/15 |
歐元 |
0.0115 |
2005/01/14 |
歐元 |
0.0151 |
2004/12/15 |
歐元 |
0.0118 |
2004/11/15 |
歐元 |
0.0108 |
2004/10/15 |
歐元 |
0.0114 |
2004/09/15 |
歐元 |
0.0120 |
2004/08/13 |
歐元 |
0.0153 |
2004/07/15 |
歐元 |
0.0151 |
2004/06/15 |
歐元 |
0.0144 |
2004/05/14 |
歐元 |
0.0160 |
2004/04/15 |
歐元 |
0.0142 |
2004/03/15 |
歐元 |
0.0123 |
2004/02/16 |
歐元 |
0.0150 |
2004/01/15 |
歐元 |
0.0140 |
2003/12/15 |
歐元 |
0.0268 |
2003/11/17 |
歐元 |
0.0181 |
2003/10/15 |
歐元 |
0.0139 |
2003/09/15 |
歐元 |
0.0158 |
2003/08/15 |
歐元 |
0.0106 |
2002/06/14 |
歐元 |
0.0266 |
2002/05/15 |
歐元 |
0.0280 |
2002/04/15 |
歐元 |
0.0307 |
2002/03/15 |
歐元 |
0.0280 |
2002/02/15 |
歐元 |
0.0315 |
2002/01/15 |
歐元 |
0.0270 |
2001/12/14 |
歐元 |
0.0282 |
2001/11/15 |
歐元 |
0.0282 |
2001/10/15 |
歐元 |
0.0244 |
2001/09/18 |
歐元 |
0.0325 |
2001/08/15 |
歐元 |
0.0338 |
2001/07/13 |
歐元 |
0.0327 |
2001/06/15 |
歐元 |
0.0378 |
2001/05/15 |
歐元 |
0.0344 |
2001/04/13 |
歐元 |
0.0396 |
2001/03/15 |
歐元 |
0.0340 |
2001/02/15 |
歐元 |
0.0366 |
2001/01/15 |
歐元 |
0.0372 |
2000/12/15 |
歐元 |
0.0468 |
2000/11/15 |
歐元 |
0.0439 |
2000/10/13 |
歐元 |
0.0388 |
2000/09/15 |
歐元 |
0.0469 |
2000/08/15 |
歐元 |
0.0403 |
2000/07/14 |
歐元 |
0.0413 |
2000/06/15 |
歐元 |
0.0426 |
2000/05/15 |
歐元 |
0.0418 |
2000/04/14 |
歐元 |
0.0459 |
2000/03/15 |
歐元 |
0.0431 |
2000/02/15 |
歐元 |
0.0413 |