駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0391 |
6.86 |
| 2026/08/14 |
澳幣 |
0.0370 |
6.38 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0399 |
6.89 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0340 |
5.87 |
| 2026/05/15 |
澳幣 |
0.0374 |
6.46 |
| 2026/04/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.13 |
| 2026/03/13 |
澳幣 |
0.0386 |
6.67 |
| 2026/02/13 |
澳幣 |
0.0353 |
6.00 |
| 2026/01/15 |
澳幣 |
0.0417 |
7.07 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0398 |
6.80 |
| 2025/11/14 |
澳幣 |
0.0373 |
6.40 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0440 |
7.51 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0381 |
6.45 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0381 |
6.51 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0426 |
7.28 |
| 2025/06/13 |
澳幣 |
0.0368 |
6.35 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0406 |
7.06 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0390 |
6.99 |
| 2025/03/14 |
澳幣 |
0.0406 |
7.07 |
| 2025/02/14 |
澳幣 |
0.0356 |
6.08 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0429 |
7.40 |
| 2024/12/13 |
澳幣 |
0.0376 |
6.36 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0410 |
6.97 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0409 |
6.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
