駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0409 |
0.04 |
| 2024/09/13 |
澳幣 |
0.0358 |
0.04 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0411 |
0.04 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0367 |
0.04 |
| 2024/06/14 |
澳幣 |
0.0367 |
0.04 |
| 2024/05/15 |
澳幣 |
0.0399 |
0.04 |
| 2024/04/15 |
澳幣 |
0.0340 |
0.03 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0410 |
0.04 |
| 2024/02/15 |
澳幣 |
0.0462 |
0.05 |
| 2024/01/12 |
澳幣 |
0.0380 |
0.04 |
| 2023/12/15 |
澳幣 |
0.0411 |
0.04 |
| 2023/11/15 |
澳幣 |
0.0420 |
0.04 |
| 2023/10/13 |
澳幣 |
0.0370 |
0.04 |
| 2023/09/15 |
澳幣 |
0.0384 |
0.04 |
| 2023/08/15 |
澳幣 |
0.0440 |
0.04 |
| 2023/07/14 |
澳幣 |
0.0340 |
0.03 |
| 2023/06/15 |
澳幣 |
0.0451 |
0.05 |
| 2023/05/15 |
澳幣 |
0.0419 |
0.04 |
| 2023/04/14 |
澳幣 |
0.0401 |
0.04 |
| 2023/03/15 |
澳幣 |
0.0414 |
0.04 |
| 2023/02/15 |
澳幣 |
0.0436 |
0.04 |
| 2023/01/13 |
澳幣 |
0.0385 |
0.04 |
| 2022/12/15 |
澳幣 |
0.0429 |
0.04 |
| 2022/11/15 |
澳幣 |
0.0369 |
0.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
