駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0453 |
4.22 |
| 2026/08/14 |
澳幣 |
0.0438 |
3.95 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0456 |
4.21 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0411 |
3.81 |
| 2026/05/15 |
澳幣 |
0.0433 |
3.98 |
| 2026/04/15 |
澳幣 |
0.0461 |
4.34 |
| 2026/03/13 |
澳幣 |
0.0381 |
3.69 |
| 2026/02/13 |
澳幣 |
0.0402 |
3.79 |
| 2026/01/15 |
澳幣 |
0.0467 |
4.32 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0440 |
4.10 |
| 2025/11/14 |
澳幣 |
0.0465 |
4.32 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0484 |
4.51 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0441 |
4.11 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0501 |
4.70 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0472 |
4.52 |
| 2025/06/13 |
澳幣 |
0.0422 |
4.12 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0424 |
4.24 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0426 |
4.52 |
| 2025/03/14 |
澳幣 |
0.0382 |
3.96 |
| 2025/02/14 |
澳幣 |
0.0436 |
4.24 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0464 |
4.67 |
| 2024/12/13 |
澳幣 |
0.0408 |
3.97 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0449 |
4.38 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0473 |
4.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
