駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0440 |
4.10 |
| 2025/11/14 |
澳幣 |
0.0465 |
4.32 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0484 |
4.51 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0441 |
4.11 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0501 |
4.70 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0472 |
4.52 |
| 2025/06/13 |
澳幣 |
0.0422 |
4.12 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0424 |
4.24 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0426 |
4.52 |
| 2025/03/14 |
澳幣 |
0.0382 |
3.96 |
| 2025/02/14 |
澳幣 |
0.0436 |
4.24 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0464 |
4.67 |
| 2024/12/13 |
澳幣 |
0.0408 |
3.97 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0449 |
4.38 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0473 |
4.61 |
| 2024/09/13 |
澳幣 |
0.0413 |
4.10 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0463 |
4.66 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0416 |
4.11 |
| 2024/06/14 |
澳幣 |
0.0423 |
4.24 |
| 2024/05/15 |
澳幣 |
0.0439 |
4.52 |
| 2024/04/15 |
澳幣 |
0.0391 |
4.08 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0400 |
4.10 |
| 2024/02/15 |
澳幣 |
0.0463 |
4.81 |
| 2024/01/12 |
澳幣 |
0.0373 |
3.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
