路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0594 |
9.17 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0591 |
9.17 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0574 |
8.88 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0595 |
9.17 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0577 |
8.88 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0581 |
9.18 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0568 |
8.29 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0623 |
9.18 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0541 |
8.16 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0518 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0532 |
8.15 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0514 |
7.89 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0526 |
8.16 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0516 |
8.15 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0511 |
7.89 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0515 |
8.15 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0494 |
7.89 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0498 |
8.16 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0447 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0495 |
8.15 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0485 |
8.13 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0482 |
7.86 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0504 |
8.13 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0518 |
7.86 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
