路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

觀察
最新值 7.95美元(2026/01/08)
漲跌 -0.01
最高(年) 7.97
幅度 -0.13%
最低(年) 7.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 7.9500
01/07 7.9600
01/06 7.9700
01/05 7.9200
01/02 7.9300
12/31 7.9600
12/30 7.9600
12/29 7.9400
12/24 7.9600
12/23 7.9300
日期 淨值
12/22 7.9100
12/19 7.9000
12/18 7.8800
12/17 7.8600
12/16 7.8800
12/15 7.8900
12/12 7.8700
12/11 7.8600
12/10 7.8100
12/09 7.8300
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