PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0422 |
5.57 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0528 |
7.00 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0493 |
6.40 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0475 |
6.22 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0506 |
6.79 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0482 |
6.18 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0497 |
6.43 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0494 |
6.41 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0415 |
5.40 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0402 |
5.22 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0503 |
6.65 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0399 |
5.36 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0550 |
7.45 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0397 |
5.44 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0516 |
7.22 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0495 |
6.86 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0428 |
5.95 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0476 |
6.53 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0723 |
10.09 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0499 |
6.99 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0456 |
6.32 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0480 |
6.66 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0437 |
5.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
