PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0480 |
0.05 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0437 |
0.04 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0451 |
0.05 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0502 |
0.05 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0338 |
0.03 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0390 |
0.04 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0464 |
0.05 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0356 |
0.04 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0406 |
0.04 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0409 |
0.04 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0365 |
0.04 |
| 2023/11/29 |
美元 |
0.0366 |
0.04 |
| 2023/10/30 |
美元 |
0.0357 |
0.04 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0344 |
0.03 |
| 2023/08/30 |
美元 |
0.0351 |
0.04 |
| 2023/07/28 |
美元 |
0.0313 |
0.03 |
| 2023/06/29 |
美元 |
0.0424 |
0.04 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0303 |
0.03 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0300 |
0.03 |
| 2023/03/30 |
美元 |
0.0341 |
0.03 |
| 2023/02/27 |
美元 |
0.0311 |
0.03 |
| 2023/01/30 |
美元 |
0.0266 |
0.03 |
| 2022/12/29 |
美元 |
0.0224 |
0.02 |
| 2022/11/29 |
美元 |
0.0306 |
0.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
