PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0322 |
4.75 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0359 |
5.31 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0370 |
5.36 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0348 |
5.07 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0351 |
5.12 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0364 |
5.39 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0343 |
4.87 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0322 |
4.61 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0392 |
5.60 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0336 |
4.79 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0326 |
4.61 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0369 |
5.28 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0321 |
4.62 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0349 |
5.04 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0278 |
4.02 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0363 |
5.31 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0349 |
5.04 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0316 |
4.58 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0339 |
4.85 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0298 |
4.35 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0351 |
5.11 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0332 |
4.77 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0327 |
4.71 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0310 |
4.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
