PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0336 |
4.79 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0326 |
4.61 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0369 |
5.28 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0321 |
4.62 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0349 |
5.04 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0278 |
4.02 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0363 |
5.31 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0349 |
5.04 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0316 |
4.58 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0339 |
4.85 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0298 |
4.35 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0351 |
5.11 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0332 |
4.77 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0327 |
4.71 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0310 |
4.38 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0306 |
4.36 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0322 |
4.66 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0287 |
4.20 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0288 |
4.26 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0347 |
5.15 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0277 |
4.03 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0284 |
4.17 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0273 |
3.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
