PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0465 |
5.95 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0511 |
6.57 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0542 |
6.89 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0474 |
6.01 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0498 |
6.30 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0552 |
7.08 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0497 |
6.19 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0492 |
6.10 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0579 |
7.17 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0508 |
6.29 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0504 |
6.21 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0568 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0496 |
6.12 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0573 |
7.06 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0440 |
5.43 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0582 |
7.24 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0543 |
6.78 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0496 |
6.15 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0521 |
6.37 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0480 |
5.90 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0615 |
7.57 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0553 |
6.77 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0554 |
6.77 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0504 |
6.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
