PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0508 |
6.29 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0504 |
6.21 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0568 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0496 |
6.12 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0573 |
7.06 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0440 |
5.43 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0582 |
7.24 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0543 |
6.78 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0496 |
6.15 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0521 |
6.37 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0480 |
5.90 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0615 |
7.57 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0553 |
6.77 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0554 |
6.77 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0504 |
6.10 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0506 |
6.15 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0559 |
6.86 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0475 |
5.87 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0522 |
6.48 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0556 |
6.91 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0479 |
5.88 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0460 |
5.66 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0460 |
5.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
