PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0554 |
0.06 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0504 |
0.05 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0506 |
0.05 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0559 |
0.06 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0475 |
0.05 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0522 |
0.05 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0556 |
0.06 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0479 |
0.05 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0460 |
0.05 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0460 |
0.05 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0453 |
0.05 |
| 2023/11/29 |
美元 |
0.0477 |
0.05 |
| 2023/10/30 |
美元 |
0.0476 |
0.05 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0435 |
0.04 |
| 2023/08/30 |
美元 |
0.0426 |
0.04 |
| 2023/07/28 |
美元 |
0.0458 |
0.05 |
| 2023/06/29 |
美元 |
0.0547 |
0.05 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0412 |
0.04 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0369 |
0.04 |
| 2023/03/30 |
美元 |
0.0416 |
0.04 |
| 2023/02/27 |
美元 |
0.0495 |
0.05 |
| 2023/01/30 |
美元 |
0.0428 |
0.04 |
| 2022/12/29 |
美元 |
0.0351 |
0.04 |
| 2022/11/29 |
美元 |
0.0359 |
0.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
