配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2671 |
7.38 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2785 |
7.71 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3414 |
9.35 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2796 |
7.63 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2596 |
7.07 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.3715 |
10.18 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2644 |
7.12 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2471 |
6.63 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2789 |
7.49 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2443 |
6.56 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2889 |
7.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2870 |
7.66 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2281 |
6.10 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3309 |
8.89 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2259 |
6.05 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2779 |
7.54 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1986 |
5.47 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2574 |
6.98 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2667 |
7.12 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2666 |
7.11 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3310 |
8.87 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3007 |
7.96 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3275 |
8.67 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2923 |
7.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
