配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2443 |
6.56 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2889 |
7.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2870 |
7.66 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2281 |
6.10 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3309 |
8.89 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2259 |
6.05 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2779 |
7.54 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1986 |
5.47 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2574 |
6.98 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2667 |
7.12 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2666 |
7.11 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3310 |
8.87 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3007 |
7.96 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3275 |
8.67 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2923 |
7.64 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2497 |
6.57 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2916 |
7.75 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2688 |
7.22 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2561 |
6.89 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3010 |
8.13 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2586 |
6.89 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2573 |
6.88 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2843 |
7.60 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2345 |
6.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
