霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/05/01 |
美元 |
0.3217 |
2023/11/01 |
美元 |
0.3002 |
2023/05/02 |
美元 |
0.2369 |
2022/11/01 |
美元 |
0.0711 |
2021/05/04 |
美元 |
0.0634 |
2020/11/02 |
美元 |
0.1247 |
2020/05/01 |
美元 |
0.1909 |
2019/11/01 |
美元 |
0.1452 |
2019/05/01 |
美元 |
0.0992 |
2018/11/01 |
美元 |
0.0894 |
2018/05/01 |
美元 |
0.0624 |
2017/11/01 |
美元 |
0.0405 |
2017/05/02 |
美元 |
0.0165 |
2016/11/01 |
美元 |
0.0463 |
2016/05/03 |
美元 |
0.0895 |
2015/11/02 |
美元 |
0.1058 |
2015/05/01 |
美元 |
0.1046 |
2014/11/03 |
美元 |
0.1629 |
2014/05/01 |
美元 |
0.2071 |
2013/11/01 |
美元 |
0.2820 |
2013/05/01 |
美元 |
0.3005 |
2012/11/01 |
美元 |
0.3140 |
2012/05/01 |
美元 |
0.3228 |
2011/11/01 |
美元 |
0.3488 |
2011/05/03 |
美元 |
0.4257 |
2010/11/01 |
美元 |
0.3479 |
2010/05/04 |
美元 |
0.3120 |
2009/11/02 |
美元 |
0.3874 |
2009/05/01 |
美元 |
0.3138 |
2008/11/03 |
美元 |
0.3224 |
2008/05/01 |
美元 |
0.4503 |
2007/11/01 |
美元 |
0.5468 |
2007/05/01 |
美元 |
0.3829 |
2006/11/02 |
美元 |
0.3077 |
2006/05/02 |
美元 |
0.2448 |
2005/11/01 |
美元 |
0.1207 |
2005/05/03 |
美元 |
0.1750 |
2004/11/01 |
美元 |
0.3000 |
2004/05/04 |
美元 |
0.2700 |
2003/11/03 |
美元 |
0.2900 |
2003/05/01 |
美元 |
0.3600 |
2002/11/04 |
美元 |
0.2600 |
2002/05/01 |
美元 |
0.2800 |
2001/11/02 |
美元 |
0.3700 |
2001/05/01 |
美元 |
0.5500 |
2000/11/01 |
美元 |
0.3820 |
2000/05/02 |
美元 |
0.3300 |
1999/11/01 |
美元 |
0.4000 |
1999/05/04 |
美元 |
0.2900 |
1998/12/01 |
美元 |
0.4600 |
1998/06/02 |
美元 |
0.5000 |
1997/12/01 |
美元 |
0.4900 |
1997/06/03 |
美元 |
0.4850 |
1996/12/02 |
美元 |
0.5600 |
1996/06/04 |
美元 |
0.5600 |
1995/12/01 |
美元 |
0.5200 |
1995/06/01 |
美元 |
0.5400 |
1994/12/02 |
美元 |
0.5900 |
1994/06/01 |
美元 |
0.5600 |
1993/12/01 |
美元 |
0.4200 |
1993/06/01 |
美元 |
0.5000 |
1992/12/01 |
美元 |
0.5000 |
1992/06/02 |
美元 |
0.6200 |
1991/12/02 |
美元 |
0.7200 |
1991/06/03 |
美元 |
0.4500 |