霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 21.77美元(2024/09/18)
漲跌 -0.09
最高(年) 21.86
幅度 -0.41%
最低(年) 19.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 21.7700
09/17 21.8600
09/16 21.8100
09/13 21.7400
09/12 21.6600
09/11 21.7000
09/10 21.5900
09/09 21.5100
09/06 21.6900
09/05 21.5900
日期 淨值
09/04 21.4800
09/03 21.3600
09/02 21.3700
08/30 21.4900
08/29 21.5200
08/28 21.5400
08/27 21.5200
08/23 21.4900
08/22 21.5500
08/21 21.5100
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