霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 20.83美元(2026/09/11)
漲跌 -0.17
最高(年) 22.03
幅度 -0.81%
最低(年) 20.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 20.8300
09/10 21.0000
09/09 21.0800
09/08 21.0700
09/07 21.0900
09/04 21.0800
09/03 20.9800
09/02 20.8800
09/01 20.9300
08/28 21.1200
日期 淨值
08/27 21.1600
08/26 21.2600
08/25 21.2100
08/24 21.1700
08/21 21.1700
08/20 21.2200
08/19 21.0400
08/18 21.0200
08/17 21.1100
08/14 21.1700
切換電腦版