霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

最新值 21.26美元(2025/12/31)

漲跌 -0.03

最高(年) 21.55

幅度 -0.14%

最低(年) 19.47

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	21.2600
2025/ 12/30	21.2900
2025/ 12/24	21.2200
2025/ 12/23	21.2000
2025/ 12/22	21.1500
2025/ 12/19	21.1600
2025/ 12/18	21.1800
2025/ 12/17	21.1700
2025/ 12/16	21.2100
2025/ 12/15	21.2000

日期	淨值
2025/ 12/12	21.1700
2025/ 12/11	21.1400
2025/ 12/10	21.0200
2025/ 12/09	21.0900
2025/ 12/08	21.1200
2025/ 12/05	21.2400
2025/ 12/04	21.2800
2025/ 12/03	21.2400
2025/ 12/02	21.1600
2025/ 12/01	21.2400

切換電腦版