施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0505 |
6.00 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0498 |
6.00 |
| 2026/07/02 |
美元 |
0.0504 |
6.00 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0515 |
6.00 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0483 |
6.00 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0513 |
7.00 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0562 |
7.00 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0538 |
7.00 |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.0507 |
7.00 |
| 2025/11/27 |
美元 |
0.0510 |
7.00 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0522 |
7.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.0509 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0495 |
7.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0491 |
7.00 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.0482 |
7.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0469 |
7.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0458 |
7.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0476 |
7.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0481 |
7.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0476 |
7.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.0481 |
7.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.0485 |
7.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0493 |
7.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0499 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
